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    永贏滬深300ETF 申贖清單

    基金代碼:515930

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    • 最新凈值: --
    • 日漲跌幅: -- %
    凈值走勢圖 歷史凈值 比較基準
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    風險提示:基金投資有風險,基金過往業績不代表未來表現,基金管理人管理的其他基金的過往投資業績不預示本基金的未來表現。

    基金信息

    基金全稱

    永贏滬深300交易型開放式指數證券投資基金

    基金類股票型指數基金
    基金簡稱永贏滬深300ETF           證券簡稱          永贏300
    成立日期2020年4月13日         基金代碼         515930
    基金風險等級R3 中風險                基金經理                萬純
    運作方式交易型、開放式基金管理人永贏基金管理有限公司
    投資理念

    緊密跟蹤標的指數表現,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。

    投資范圍

    本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,主要投資于標的指數成份股及其備選成份股。為更好地實現投資目標,本基金還可以投資于國內依法發行上市的非成份股(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票)、債券(包括國債、央行票據、企業債、公司債、次級債、地方政府債、金融債、可轉換債券、可交換債券、可分離交易可轉債、中期票據、短期融資券、超短期融資券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、股指期貨、國債期貨、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許本基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。

    本基金可參與融資業務和轉融通證券出借交易。

    如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

    基金的投資組合比例為:投資于標的指數成份股和備選成份股的比例不得低于基金資產凈值的90%。股指期貨、國債期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨需繳納的交易保證金后,應當保持不低于交易保證金一倍的現金。

    如法律法規或監管機構對該比例要求有變更的,基金管理人在履行適當程序后,可以對該比例做相應調整。

    投資策略


    本基金主要采用完全復制法進行投資,力爭將年化跟蹤誤差控制在2%以內,日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.2%以內。

    1、股票投資策略

    (1)定期調整

    (2)不定期調整

    2、債券投資策略

    3、資產支持證券投資策略

    4、股指期貨投資策略

    5、國債期貨投資策略

    6、融資及轉融通證券出借業務投資策略

    (詳細投資策略請參見該基金最新版本的招募說明書)

    業績比較基準

    滬深300指數收益率

    風險收益特征

    本基金為股票型基金,預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數型基金,主要采用完全復制法跟蹤標的指數的表現,具有與標的指數、以及標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特征。


    風險提示:購買基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或者存款類金融機構,基金管理人不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。

    基金經理

    • 萬純 先生

      萬純先生,北京大學碩士,6年證券相關從業經驗。曾任中國證券登記結算有限責任公司技術部基金業務組經理助理,平安基金管理有限公司指數投資部基金經理助理。現任永贏基金管理有限公司權益投資部基金經理。2019年5月31日至2020年6月18日,擔任永贏雙利債券型證券投資基金的基金經理;2019年7月1日至今,擔任永贏惠澤一年定期開放靈活配置混合型發起式證券投資基金的基金經理;2019年7月17日至今,擔任永贏滬深300指數型發起式證券投資基金的基金經理;2019年9月16日至今,擔任永贏創業板指數型發起式證券投資基金的基金經理;2020年4月13日至今,擔任永贏滬深300交易型開放式指數證券投資基金的基金經理;2020年7月14日至今,擔任永贏中證500交易型開放式指數證券投資基金的基金經理;2020年9月7日至今,擔任永贏鑫享混合型證券投資基金的基金經理。

    投資組合

    資產分布:

     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 108,601,810.81 92.81
    >其中:股票 108,601,810.81 92.81
    2 固定收益投資 0 0.00
    >其中:債券 0 0.00
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 7,634,183.24 6.52
    6 其他資產 781,809.93 0.67
    7 合計 117,017,803.98 100.00

    行業分布:

     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 1,449,564 1.24
    B 采礦業 2,613,697 2.24
    C 制造業 52,267,887.05 44.81
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 2,210,657.27 1.90
    E 建筑業 2,150,015 1.84
    F 批發和零售業 1,117,334 0.96
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 3,085,924 2.65
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 4,411,387 3.78
    J 金融業 30,313,949 25.99
    K 房地產業 4,050,487 3.47
    L 租賃和商務服務業 1,573,994 1.35
    M 科學研究和技術服務業 741,888 0.64
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 138,750 0.12
    Q 衛生和社會工作 1,304,877.5 1.12
    R 文化、體育和娛樂業 709,526 0.61
    S 綜合 0 0.00
    合計 108,139,936.82 92.72

    前十大股票持倉:

    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 601318 中國平安 79,500 5,676,300 4.87
    2 600519 貴州茅臺 3,600 5,266,368 4.52
    3 600276 恒瑞醫藥 27,380 2,527,174 2.17
    4 000858 五 糧 液 14,200 2,429,904 2.08
    5 600036 招商銀行 65,100 2,195,172 1.88
    6 000333 美的集團 36,000 2,152,440 1.85
    7 000651 格力電器 34,500 1,951,665 1.67
    8 002475 立訊精密 30,729 1,577,934.15 1.35
    9 600030 中信證券 62,500 1,506,875 1.29
    10 601166 興業銀行 91,400 1,442,292 1.24

    費率結構

    費率類別 認購份額  費率
    認購費 小于100萬份0.50%
    100(含100萬份)-300萬份0.30%
    300(含300萬份)-500萬份0.10%
    大于500萬份(含500萬份)按筆收取,每筆100元
    申購費及贖回費

    投資人在申購或贖回基金份額時,申購贖回代理機構可按照不超過0.8%的標準收取傭金,其中包含證券交易所、登記機構等收取的相關費用。

    管理費
    0.15%
    托管費 
    0.05%
    指數許可使用費   
    0.03%

    分紅信息

    序號 權益登記日 紅利發放日 每十份分紅(元)
    暫無分紅。

    銷售機構

    機構名稱客服電話網址
    申萬宏源證券 95523 / 400-889-5523 www.swhysc.com
    申萬宏源西部證券 400-8000-562 www.hysec.com
    招商證券 95565 www.newone.com.cn
    安信證券 95517 www.essence.com.cn
    中信建投 400-8888-108 www.csc108.com
    廣發證券 95575/02095575 www.gf.com.cn
    海通證券 95553 htsec.com
    光大證券 95525 www.ebscn.com
    長江證券 95579/4008-888-999 www.95579.com
    國泰君安證券 95521/4008888666 www.gtja.com
    華安證券 95318 www.hazq.com
    方正證券 95571 www.foundersc.com
    興業證券 95562 www.xyzq.com.cn
    中國銀河證券 95551 www.chinastock.com.cn
    東北證券 95360 www.nesc.cn
    中金公司 010-65051166 www.cicc.com

    您可通過以下表格查看本基金的銷售機構相關信息:

    永贏基金管理股份有限公司旗下基金銷售機構信息表*表格內容僅供參考,具體信息請以各銷售機構公告為準
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