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    永贏瑞寧87個月定開債

    基金代碼:009866

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    • 最新凈值: --
    • 日漲跌幅: -- %
    凈值走勢圖 歷史凈值 比較基準
    選擇查詢區間:
    風險提示:基金投資有風險,基金過往業績不代表未來表現,基金管理人管理的其他基金的過往投資業績不預示本基金的未來表現。

    基金信息

    基金全稱


    永贏瑞寧87個月定期開放債券型證券投資基金

    基金類型債券型基金
    基金簡稱

    永贏瑞寧87個月定開債

    基金代碼009866
    成立日期2020年7月23日基金經理吳瑋、謝越
    基金風險等級R2 中低風險基金管理人永贏基金管理有限公司
    運作方式契約型、定期開放式。
    投資理念


    本基金嚴格采用持有到期策略,將基金資產配置于到期日(或行權期限)在封閉期結束之前的固定收益資產,力求實現基金資產的持續穩定增值。


    投資范圍

    本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括債券(國債、金融債、地方政府債)、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業存單、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會相關規定。

    本基金不投資于股票,也不投資于可轉換債券、可交換債券。

    如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

    本基金的投資組合比例為:本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%,但在每個開放期的前三個月和后三個月以及開放期間不受上述比例限制。在開放期內,本基金持有現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%;封閉期內不受上述5%的限制;前述現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

    投資策略


    (一)封閉期投資策略

    1、類屬資產配置策略

    2、杠桿投資策略

    3、信用債投資策略

    (二)開放期投資策略

    (詳細投資策略請參見該基金最新版本的招募說明書)

    業績比較基準

    同期三年期銀行定期存款利率(稅后)+0.25%。

    風險收益特征

    本基金為債券型基金,其風險收益預期高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。

    風險提示:購買基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或者存款類金融機構,基金管理人不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。

    基金經理

    • 吳瑋 先生

      復旦大學理學博士,10年證券相關從業經驗。曾任上海浦東發展銀行金融市場部債券交易處交易員、交易主管、副處長(主持工作),現任永贏基金管理有限公司固定收益投資部總監。2019年10月16日至今,擔任永贏聚益債券型證券投資基金的基金經理;2020年3月20日至今,擔任永贏惠益債券型證券投資基金的基金經理;2020年7月13日至今,擔任永贏邦利債券型證券投資基金的基金經理;2020年7月23日至今,擔任永贏瑞寧87個月定期開放債券型證券投資基金的基金經理。2020年8月24日至今,擔任永贏澤利一年定期開放債券型證券投資基金的基金經理。
    • 謝越 女士

      碩士,6年證券相關從業經驗。曾任浙商證券股份有限公司投資銀行部項目經理、浙商銀行股份有限公司金融市場部交易員,平安銀行股份有限公司資產管理部投資經理,現任永贏基金管理有限公司固定收益投資部基金經理。2020年5月11日至今,擔任永贏宏益債券型證券投資基金的基金經理;2020年6月3日至今,擔任永贏頤利債券型證券投資基金的基金經理;2020年6月3日至今,擔任永贏增益債券型證券投資基金的基金經理;2020年6月11日至今,擔任永贏合益債券型證券投資基金的基金經理;2020年7月28日至今,擔任永贏邦利債券型證券投資基金的基金經理;2020年8月18日至今,擔任永贏瑞寧87個月定期開放債券型證券投資基金的基金經理。

    投資組合

    暫無投資組合。

    費率結構

    費率類別 金額/期限 費率
    認購費 小于100萬0.60%
    100(含100萬)-300萬0.40%
    300(含300萬)-500萬0.20%
    大于500萬(含500萬)按筆收取,每筆100元
    申購費 小于100萬0.80%
    100(含100萬)-300萬0.50%
    300(含300萬)-500萬0.30%
    大于500萬(含500萬)按筆收取,每筆100元
    贖回費 小于7天1.50%
    大于7(含7天)0
    管理費
    0.15%
    托管費
    0.05%

    分紅信息

    序號 權益登記日 紅利發放日 每十份分紅(元)
    暫無分紅。

    銷售機構

    機構名稱客服電話網址
    永贏基金直銷 400-805-8888 www.daygoodday.com

    您可通過以下表格查看本基金的銷售機構相關信息:

    永贏基金管理股份有限公司旗下基金銷售機構信息表*表格內容僅供參考,具體信息請以各銷售機構公告為準
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