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    永贏易弘債券

    基金代碼:008302

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    • 最新凈值: --
    • 日漲跌幅: -- %
    凈值走勢圖 歷史凈值 比較基準
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    風險提示:基金投資有風險,基金過往業績不代表未來表現,基金管理人管理的其他基金的過往投資業績不預示本基金的未來表現。

    基金信息

    基金全稱

    永贏易弘債券型證券投資基金

    基金類型債券型基金
    基金簡稱

    永贏易弘債券

    基金代碼008302
    成立日期2020年3月23日基金經理章成陶毅
    基金風險等級R2 中低風險基金管理人永贏基金管理有限公司
    運作方式契約型、開放式。
    投資理念

    本基金在有效控制投資組合風險的前提下,力爭為基金份額持有人獲取超越業績比較基準的投資回報。

    投資范圍

    本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括債券(國債、金融債、央行票據、企業債、公司債、中期票據、地方政府債、可轉換債券(含可分離交易可轉債等)、可交換債券、次級債、短期融資券、超短期融資券、政府支持機構債券、政府支持債券、證券公司短期公司債券)、資產支持證券、債券回購、協議存款、通知存款、定期存款及其他銀行存款、同業存單、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會相關規定。

    本基金不投資于股票資產,且不通過可轉換債券轉股、可交換債券換股、投資可分離債券持有股票資產。

    如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

    基金的投資組合比例為:本基金投資債券的比例不低于基金資產的80%,每個交易日日終,保持現金(不含結算備付金、存出保證金、應收申購款等)或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。


    投資策略

    本基金將通過對宏觀經濟運行狀況、國家貨幣政策和財政政策及資本市場資金環境的研究,積極把握宏觀經濟發展趨勢、利率走勢、債券市場相對收益率、券種的流動性以及信用水平,綜合運用類屬配置策略、久期策略、收益率曲線策略、信用策略等多種投資策略,力求規避風險并實現基金資產的增值保值。

    1、類屬配置策略

    2、久期策略

    3、收益率曲線策略

    4、信用策略

    5、息差策略

    6、可轉換債券投資策略

    7、可交換債券配置策略

    8、資產支持證券投資策略 

    9、證券公司短期公司債券投資策略

    (詳細投資策略請參見該基金最新版本的招募說明書)

    業績比較基準

    中債-綜合指數(全價)收益率

    風險收益特征

    本基金為債券型基金,其風險收益預期高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。

    風險提示:購買基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或者存款類金融機構,基金管理人不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。

    基金經理

    • 章成 先生

      CFA,國立清華大學金融學碩士,6年證券相關從業經驗。曾就職于廣發銀行股份有限公司金融市場部利率及衍生品交易處、國聯安基金管理有限公司固定收益部,現任永贏基金管理有限公司固定收益投資部基金經理。2019年8月19日至今,擔任永贏穩益債券型證券投資基金的基金經理;2019年8月19日至今,擔任永贏恒益債券型證券投資基金的基金經理;2019年8月19日至今,擔任永贏潤益債券型證券投資基金的基金經理;2019年8月19日至今,擔任永贏盛益債券型證券投資基金的基金經理;2019年12月11日至今,擔任永贏豐利債券型證券投資基金的基金經理;2019年12月11日至今,擔任永贏聚益債券型證券投資基金的基金經理;2019年12月11日至今,擔任永贏偉益債券型證券投資基金的基金經理;2020年3月23日至今,擔任永贏易弘債券型證券投資基金的基金經理;2020年4月13日至今,擔任永贏中債-1-5年國開行債券指數證券投資基金的基金經理。
    • 陶毅 先生

      碩士,10年證券相關從業經驗。曾任華泰柏瑞基金管理有限公司ETF運營管理,萬家基金管理有限公司債券交易員,浦銀安盛基金管理有限公司專戶投資經理兼信用研究員,中歐基金管理有限公司投資經理,永贏基金管理有限公司固定收益投資部投資經理。現任永贏基金管理有限公司固定收益投資部基金經理。現任永贏基金管理有限公司固定收益投資部基金經理。2020年5月11日至今,擔任永贏穩益債券型證券投資基金的基金經理;2020年5月11日至今,擔任永贏昌利債券型證券投資基金的基金經理;2020年5月11日至今,擔任永贏易弘債券型證券投資基金的基金經理;2020年8月31日至今,擔任永贏瑞益債券型證券投資基金的基金經理。2020年9月16日至今,擔任永贏澤利一年定期開放債券型證券投資基金的基金經理。

    投資組合

    資產分布:

     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 945,797,892.3 95.60
    >其中:債券 945,797,892.3 95.60
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 9,591,934.73 0.97
    6 其他資產 33,926,012.68 3.43
    7 合計 989,315,839.71 100.00

    行業分布:

     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00

    前十大債券持倉:

    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 149015 19賽格01 500,000 50,240,000 5.63
    2 012001548 20吳中經發SCP001 500,000 49,810,000 5.58
    3 200306 20進出06 500,000 49,795,000 5.58
    4 127424 PR惠開債 700,000 42,630,000 4.77
    5 101900172 19樂清國投MTN001 400,000 41,556,000 4.65

    費率結構

    費率類別 金額/期限 費率
    認購費 小于100萬0.60%
    100(含100萬)-300萬0.40%
    300(含300萬)-500萬0.20%
    大于500萬(含500萬)按筆收取,每筆100元
    申購費 小于100萬0.80%
    100(含100萬)-300萬0.50%
    300(含300萬)-500萬0.30%
    大于500萬(含500萬)按筆收取,每筆100元
    贖回費 小于7天1.50%
    大于7天(含7天)0
    管理費
    0.30%
    托管費
    0.10%

    分紅信息

    序號 權益登記日 紅利發放日 每十份分紅(元)
    暫無分紅。

    銷售機構

    機構名稱客服電話網址
    永贏基金直銷 400-805-8888 www.daygoodday.com
    好買基金 400-7009-665 www.howbuy.com
    天天基金 400-1818-188 / 95021 www.1234567.com.cn
    陸基金 400-8219-031 www.lufunds.com
    蘇寧金融 95177 www.snjijin.com
    螞蟻基金 400-0766-123 www.fund123.cn
    盈米財富 020-89629066 www.yingmi.cn
    蛋卷基金 400-159-9288 www.danjuanapp.com
    度小滿基金 95055-4 www.baiyingfund.com
    肯特瑞基金 95118 fund.jd.com
    東財證券 95357 www.18.cn
    交通銀行 95559 www.bankcomm.com
    江蘇銀行 95319 www.jsbchina.cn

    您可通過以下表格查看本基金的銷售機構相關信息:

    永贏基金管理股份有限公司旗下基金銷售機構信息表*表格內容僅供參考,具體信息請以各銷售機構公告為準
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