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    永贏頤利債券

    基金代碼：006850

    • 產品類型：--
    • 風險等級：--
    • 成立日期：--
    • 基金狀態：--
    • 最新凈值： -- 元
    • 日漲跌幅： -- %
    凈值走勢圖 歷史凈值 比較基準
    30天 90天 半年 一年 全部
    選擇查詢區間： 至
    風險提示：基金投資有風險，基金過往業績不代表未來表現，基金管理人管理的其他基金的過往投資業績不預示本基金的未來表現。
    基金信息 基金經理 投資組合 費率結構 分紅信息 銷售機構 基金公告

    基金信息

    基金全稱永贏頤利債券型證券投資基金基金類型債券型基金
    基金簡稱永贏頤利債券基金代碼006850
    成立日期2019年1月18日基金經理謝越
    基金風險等級R2 中低風險基金管理人永贏基金管理有限公司
    運作方式契約型、開放式。
    投資理念

    本基金在有效控制投資組合風險的前提下，力爭為基金份額持有人獲取超越業績比較基準的投資回報。

    投資范圍

    本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括債券（國債、金融債、央行票據、企業債、公司債、中期票據、地方政府債、次級債、短期融資券、超短期融資券、政府支持機構債券、政府支持債券、證券公司短期公司債券）、資產支持證券、債券回購、協議存款、定期存款及其他銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監會相關規定。

    本基金不投資于股票、權證，也不投資于可轉換債券、可交換債券。

    如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。

    基金的投資組合比例為：本基金投資債券的比例不低于基金資產的80%，每個交易日日終扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，保持現金（不含結算備付金、存出保證金、應收申購款等）或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。

    投資策略

    本基金將通過對宏觀經濟運行狀況、國家貨幣政策和財政政策及資本市場資金環境的研究，積極把握宏觀經濟發展趨勢、利率走勢、債券市場相對收益率、券種的流動性以及信用水平，綜合運用類屬配置策略、久期策略、收益率曲線策略、信用策略等多種投資策略，力求規避風險并實現基金資產的增值保值。

    1、類屬配置策略

    2、久期策略 

    3、收益率曲線策略 

    4、信用策略

    5、息差策略 

    6、資產支持證券投資策略

    7、證券公司短期公司債券投資策略

    8、國債期貨投資策略

    （詳細投資策略請參見該基金最新版本的招募說明書）

    業績比較基準

    中國債券綜合全價指數收益率。

    風險收益特征

    本基金為債券型基金，屬于證券投資基金中的中低風險的基金品種，其風險收益預期高于貨幣市場基金，低于混合型基金和股票型基金。


    風險提示：購買基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或者存款類金融機構，基金管理人不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。

    基金經理

    • 謝越 女士

      碩士，6年證券相關從業經驗。曾任浙商證券股份有限公司投資銀行部項目經理、浙商銀行股份有限公司金融市場部交易員，平安銀行股份有限公司資產管理部投資經理，現任永贏基金管理有限公司固定收益投資部基金經理。2020年5月11日至今，擔任永贏宏益債券型證券投資基金的基金經理；2020年6月3日至今，擔任永贏頤利債券型證券投資基金的基金經理；2020年6月3日至今，擔任永贏增益債券型證券投資基金的基金經理；2020年6月11日至今，擔任永贏合益債券型證券投資基金的基金經理；2020年7月28日至今，擔任永贏邦利債券型證券投資基金的基金經理；2020年8月18日至今，擔任永贏瑞寧87個月定期開放債券型證券投資基金的基金經理。

    投資組合

    資產分布：

     序號項目金額（元）總資產占比（%）
    1 權益投資 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投資 2,409,515,400 98.66
    >其中：債券 2,409,515,400 98.66
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中：買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 179,231.69 0.01
    6 其他資產 32,669,140.83 1.34
    7 合計 2,442,363,772.52 100.00
     序號項目金額（元）總資產占比（%）
    1 權益投資 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投資 2,468,927,000 97.95
    >其中：債券 2,440,019,000 96.81
    > 資產支持證券 28,908,000 1.15
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中：買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 1,262,161.35 0.05
    6 其他資產 50,326,713.74 2.00
    7 合計 2,520,515,875.09 100.00
     序號項目金額（元）總資產占比（%）
    1 權益投資 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投資 2,438,950,800 98.08
    >其中：債券 2,398,906,800 96.47
    > 資產支持證券 40,044,000 1.61
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中：買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 722,977.5 0.03
    6 其他資產 46,997,512.13 1.89
    7 合計 2,486,671,289.63 100.00
     序號項目金額（元）總資產占比（%）
    1 權益投資 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投資 2,532,221,000 98.50
    >其中：債券 2,441,996,000 94.99
    > 資產支持證券 90,225,000 3.51
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中：買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 752,133.04 0.03
    6 其他資產 37,775,834.92 1.47
    7 合計 2,570,748,967.96 100.00
     序號項目金額（元）總資產占比（%）
    1 權益投資 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投資 2,566,474,000 98.43
    >其中：債券 2,476,154,000 94.97
    > 資產支持證券 90,320,000 3.46
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中：買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 881,898.41 0.03
    6 其他資產 39,966,506.37 1.53
    7 合計 2,607,322,404.78 99.99
     序號項目金額（元）總資產占比（%）
    1 權益投資 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投資 1,812,791,000 36.03
    >其中：債券 1,812,791,000 36.03
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 1,191,627,827.45 23.69
    >其中：買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 2,003,246,471.88 39.82
    6 其他資產 23,090,488.84 0.46
    7 合計 5,030,755,788.17 100.00

    行業分布：

     代碼行業類別公允價值（元）資產凈值占比（%）
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
     代碼行業類別公允價值（元）資產凈值占比（%）
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
     代碼行業類別公允價值（元）資產凈值占比（%）
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
     代碼行業類別公允價值（元）資產凈值占比（%）
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
     代碼行業類別公允價值（元）資產凈值占比（%）
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
     代碼行業類別公允價值（元）資產凈值占比（%）
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00

    前十大債券持倉：

    序號債券代碼債券名稱數量（股）公允價值（元）資產凈值占比（%）
    1 1922025 19長城國興租賃綠色01 2,000,000 201,660,000 9.51
    2 180309 18進出09 1,000,000 104,360,000 4.92
    3 101900569 19川發展MTN001 1,000,000 102,070,000 4.81
    4 1822018 18興業租賃債01 1,000,000 101,940,000 4.81
    5 1920043 19鄭州銀行綠色金融01 1,000,000 101,550,000 4.79
    序號債券代碼債券名稱數量（股）公允價值（元）資產凈值占比（%）
    1 1922025 19長城國興租賃綠色01 2,000,000 203,780,000 9.63
    2 1822018 18興業租賃債01 1,000,000 103,360,000 4.88
    3 101900569 19川發展MTN001 1,000,000 103,210,000 4.88
    4 1920043 19鄭州銀行綠色金融01 1,000,000 102,540,000 4.85
    5 101665002 16粵海MTN001 1,000,000 102,160,000 4.83
    序號債券代碼債券名稱數量（股）公允價值（元）資產凈值占比（%）
    1 1922025 19長城國興租賃綠色01 2,000,000 201,460,000 9.71
    2 1822018 18興業租賃債01 1,000,000 102,710,000 4.95
    3 101900569 19川發展MTN001 1,000,000 102,040,000 4.92
    4 101665002 16粵海MTN001 1,000,000 101,270,000 4.88
    5 1920043 19鄭州銀行綠色金融01 1,000,000 101,180,000 4.88
    序號債券代碼債券名稱數量（股）公允價值（元）資產凈值占比（%）
    1 1922025 19長城國興租賃綠色01 2,000,000 200,720,000 9.78
    2 1822018 18興業租賃債01 1,000,000 102,760,000 5.01
    3 101900569 19川發展MTN001 1,000,000 101,890,000 4.97
    4 1828020 18民生銀行02 1,000,000 101,490,000 4.95
    5 101665002 16粵海MTN001 1,000,000 101,180,000 4.93
    序號債券代碼債券名稱數量（股）公允價值（元）資產凈值占比（%）
    1 1922025 19長城國興租賃綠色01 2,000,000 199,180,000 9.85
    2 1822018 18興業租賃債01 1,000,000 102,500,000 5.07
    3 101900569 19川發展MTN001 1,000,000 101,160,000 5.00
    4 1828020 18民生銀行02 1,000,000 100,870,000 4.99
    5 101758021 17寶安集MTN001 1,000,000 100,590,000 4.97
    序號債券代碼債券名稱數量（股）公允價值（元）資產凈值占比（%）
    1 190201 19國開01 3,000,000 300,000,000 7.49
    2 111889498 18廣東南粵銀行CD118 2,000,000 196,700,000 4.91
    3 111872247 18龍江銀行CD152 2,000,000 196,700,000 4.91
    4 160218 16國開18 1,500,000 150,930,000 3.77
    5 1828020 18民生銀行02 1,000,000 100,910,000 2.52

    費率結構

    費率類別 金額/期限 費率
    認購費 小于100萬0.60%
    100（含100萬）-300萬0.40%
    300（含300萬）-500萬0.20%
    大于500萬（含500萬）按筆收取，每筆1,000元
    申購費 小于100萬0.80%
    100（含100萬）-300萬0.50%
    300（含300萬）-500萬0.30%
    大于500萬（含500萬）按筆收取，每筆1,000元
    贖回費 小于7天1.50%
    7天（含7天）-30天0.10%
    大于30天（含30天）0
    管理費
    		0.30%
    托管費
    		0.10%

    分紅信息

    序號 權益登記日 紅利發放日 每十份分紅(元)
    1 2019-04-22 2019-04-23 0.0170
    2 2019-03-15 2019-03-18 0.0250

    銷售機構

    機構名稱客服電話網址
    永贏基金直銷 400-805-8888 www.daygoodday.com
    寧波銀行 95574 www.nbcb.com.cn

    您可通過以下表格查看本基金的銷售機構相關信息：

    永贏基金管理股份有限公司旗下基金銷售機構信息表*表格內容僅供參考，具體信息請以各銷售機構公告為準
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