基金全稱 | 永贏穩益債券型證券投資基金 | 基金類型 | 債券型基金 |
基金簡稱 | 永贏穩益債券 | 基金代碼 | 002169 |
成立日期 | 2015年12月2日 | 基金經理 | 章成、陶毅 |
基金風險等級 | R2 中低風險 | 基金管理人 | 永贏基金管理有限公司 |
運作方式 | 契約型、開放式。 | ||
投資理念 | 本基金主要投資于債券資產,在控制基金資產凈值波動的基礎上,力爭實現基金資產的長期穩健增值。 | ||
投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行和上市交易的國債、金融債、公司債、企業債、地方政府債、次級債、政府支持機構債券、政府支持債券、中小企業私募債券、可分離交易可轉債的純債部分、短期融資券、超短期融資券、央行票據、中期票據、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 本基金不投資于股票、權證等權益類資產,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:本基金投資于債券的比例不低于基金資產的 80%;本基金持有現金(不含結算備付金、存出保證金、應收申購款等)或者到期日在一年以內的政府債券投資比例不低于基金資產凈值的 5%。 | ||
投資策略 | 本基金將根據對經濟周期和市場環境的把握,基于對財政政策、貨幣政策的深入分析以及對宏觀經濟的持續跟蹤,靈活運用久期策略、收益率曲線策略、信用債策略、回購交易套利等多種投資策略,構建債券資產組合,并根據對債券收益率曲線形態、息差變化的預測,動態調整債券投資組合。 1、久期策略 2、收益率曲線策略 3、信用債策略 4、回購套利策略 5、中小企業私募債投資策略 6、資產支持證券投資策略 (詳細投資策略請參見該基金最新版本的招募說明書) | ||
業績比較基準 | 一年期定期存款利率(稅后)+1.2% | ||
風險收益特征 | 本基金為債券型基金,屬于證券投資基金中較低風險的基金品種,其風險收益預期高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
風險提示:購買基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或者存款類金融機構,基金管理人不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。
章成 先生
CFA,國立清華大學金融學碩士,6年證券相關從業經驗。曾就職于廣發銀行股份有限公司金融市場部利率及衍生品交易處、國聯安基金管理有限公司固定收益部,現任永贏基金管理有限公司固定收益投資部基金經理。2019年8月19日至今,擔任永贏穩益債券型證券投資基金的基金經理;2019年8月19日至今,擔任永贏恒益債券型證券投資基金的基金經理;2019年8月19日至今,擔任永贏潤益債券型證券投資基金的基金經理;2019年8月19日至今,擔任永贏盛益債券型證券投資基金的基金經理;2019年12月11日至今,擔任永贏豐利債券型證券投資基金的基金經理;2019年12月11日至今,擔任永贏聚益債券型證券投資基金的基金經理;2019年12月11日至今,擔任永贏偉益債券型證券投資基金的基金經理;2020年3月23日至今,擔任永贏易弘債券型證券投資基金的基金經理;2020年4月13日至今,擔任永贏中債-1-5年國開行債券指數證券投資基金的基金經理。陶毅 先生
碩士,10年證券相關從業經驗。曾任華泰柏瑞基金管理有限公司ETF運營管理,萬家基金管理有限公司債券交易員,浦銀安盛基金管理有限公司專戶投資經理兼信用研究員,中歐基金管理有限公司投資經理,永贏基金管理有限公司固定收益投資部投資經理。現任永贏基金管理有限公司固定收益投資部基金經理。現任永贏基金管理有限公司固定收益投資部基金經理。2020年5月11日至今,擔任永贏穩益債券型證券投資基金的基金經理;2020年5月11日至今,擔任永贏昌利債券型證券投資基金的基金經理;2020年5月11日至今,擔任永贏易弘債券型證券投資基金的基金經理;2020年8月31日至今,擔任永贏瑞益債券型證券投資基金的基金經理。2020年9月16日至今,擔任永贏澤利一年定期開放債券型證券投資基金的基金經理。序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 3,211,526,100 | 98.22 | |
>其中:債券 | 3,211,526,100 | 98.22 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 1,339,233.53 | 0.04 | |
6 | 其他資產 | 56,926,893.97 | 1.74 | |
7 | 合計 | 3,269,792,227.5 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 3,501,883,400 | 98.29 | |
>其中:債券 | 3,501,883,400 | 98.29 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 1,355,549.58 | 0.04 | |
6 | 其他資產 | 59,448,895.94 | 1.67 | |
7 | 合計 | 3,562,687,845.52 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 2,953,275,600 | 87.52 | |
>其中:債券 | 2,953,275,600 | 87.52 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 366,401,949.6 | 10.86 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 1,061,104.96 | 0.03 | |
6 | 其他資產 | 53,514,614.16 | 1.59 | |
7 | 合計 | 3,374,253,268.72 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 1,595,731,000 | 81.01 | |
>其中:債券 | 1,595,731,000 | 81.01 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 343,489,315.23 | 17.44 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 1,706,732.75 | 0.09 | |
6 | 其他資產 | 28,983,454.08 | 1.47 | |
7 | 合計 | 1,969,910,502.06 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 1,126,017,000 | 91.17 | |
>其中:債券 | 1,126,017,000 | 91.17 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 89,200,333.8 | 7.22 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 2,818,478.08 | 0.23 | |
6 | 其他資產 | 16,973,313.92 | 1.37 | |
7 | 合計 | 1,235,009,125.8 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 1,320,276,000 | 97.59 | |
>其中:債券 | 1,320,276,000 | 97.59 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 1,203,301.45 | 0.09 | |
6 | 其他資產 | 31,450,062.63 | 2.32 | |
7 | 合計 | 1,352,929,364.08 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 989,252,000 | 83.33 | |
>其中:債券 | 989,252,000 | 83.33 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 175,120,702.69 | 14.75 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 2,254,984.33 | 0.19 | |
6 | 其他資產 | 20,452,065.58 | 1.72 | |
7 | 合計 | 1,187,079,752.6 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 934,671,700 | 86.67 | |
>其中:債券 | 926,564,000 | 85.92 | ||
> 資產支持證券 | 8,107,700 | 0.75 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 25,935,158.9 | 2.40 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 100,397,906.87 | 9.31 | |
6 | 其他資產 | 17,442,624.35 | 1.62 | |
7 | 合計 | 1,078,447,390.12 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 1,564,742,325 | 88.71 | |
>其中:債券 | 1,551,571,000 | 87.96 | ||
> 資產支持證券 | 13,171,325 | 0.75 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 70,017,305.03 | 3.97 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 102,648,344.73 | 5.82 | |
6 | 其他資產 | 26,463,793.99 | 1.50 | |
7 | 合計 | 1,763,871,768.75 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 1,447,606,725 | 77.02 | |
>其中:債券 | 1,439,346,000 | 76.58 | ||
> 資產支持證券 | 8,260,725 | 0.44 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 406,411,401.78 | 21.62 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 1,412,789.8 | 0.08 | |
6 | 其他資產 | 23,992,875.7 | 1.28 | |
7 | 合計 | 1,879,423,792.28 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 1,017,114,000 | 89.82 | |
>其中:債券 | 998,961,000 | 88.22 | ||
> 資產支持證券 | 18,153,000 | 1.60 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 100,000,350 | 8.83 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 3,015,713.72 | 0.27 | |
6 | 其他資產 | 12,251,767.43 | 1.08 | |
7 | 合計 | 1,132,381,831.15 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 3,023,103,400 | 97.13 | |
>其中:債券 | 2,464,081,000 | 79.17 | ||
> 資產支持證券 | 559,022,400 | 17.96 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 51,577,458.87 | 1.66 | |
6 | 其他資產 | 37,857,160.1 | 1.22 | |
7 | 合計 | 3,112,538,018.97 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 3,295,055,750 | 98.20 | |
>其中:債券 | 2,815,986,500 | 83.93 | ||
> 資產支持證券 | 479,069,250 | 14.28 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 9,770,734.66 | 0.29 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 6,643,451.13 | 0.20 | |
6 | 其他資產 | 43,830,356.4 | 1.31 | |
7 | 合計 | 3,355,300,292.19 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 3,909,333,750 | 98.21 | |
>其中:債券 | 3,544,456,000 | 89.04 | ||
> 資產支持證券 | 364,877,750 | 9.17 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 21,815,056.88 | 0.55 | |
6 | 其他資產 | 49,629,302.82 | 1.25 | |
7 | 合計 | 3,980,778,109.7 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 4,547,752,700 | 98.62 | |
>其中:債券 | 3,902,692,000 | 84.63 | ||
> 資產支持證券 | 645,060,700 | 13.99 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 7,679,309.26 | 0.17 | |
6 | 其他資產 | 55,946,322.94 | 1.21 | |
7 | 合計 | 4,611,378,332.2 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 6,687,498,400 | 98.50 | |
>其中:債券 | 5,986,022,000 | 88.17 | ||
> 資產支持證券 | 701,476,400 | 10.33 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 28,399,243.73 | 0.42 | |
6 | 其他資產 | 73,482,097.15 | 1.08 | |
7 | 合計 | 6,789,379,740.88 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 6,045,653,100 | 93.63 | |
>其中:債券 | 5,184,675,000 | 80.29 | ||
> 資產支持證券 | 860,978,100 | 13.33 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 345,112,091.22 | 5.34 | |
6 | 其他資產 | 66,444,941.05 | 1.03 | |
7 | 合計 | 6,457,210,132.27 | 100.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101900817 | 19海寧資產MTN001 | 800,000 | 82,952,000 | 2.91 |
2 | 102000041 | 20南京旅游MTN001 | 800,000 | 80,424,000 | 2.82 |
3 | 101800800 | 18名城建設MTN003 | 600,000 | 64,416,000 | 2.26 |
4 | 101764046 | 17張家公資MTN001 | 600,000 | 63,120,000 | 2.22 |
5 | 101754025 | 17蘇州高新MTN001 | 600,000 | 61,896,000 | 2.17 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101900817 | 19海寧資產MTN001 | 800,000 | 84,344,000 | 2.71 |
2 | 101764041 | 17浦口城鄉MTN001 | 820,000 | 83,328,400 | 2.68 |
3 | 102000041 | 20南京旅游MTN001 | 800,000 | 80,928,000 | 2.60 |
4 | 170411 | 17農發11 | 800,000 | 80,784,000 | 2.60 |
5 | 102000230 | 20南京浦口MTN001 | 700,000 | 69,930,000 | 2.25 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 170411 | 17農發11 | 1,000,000 | 100,950,000 | 3.69 |
2 | 101764041 | 17浦口城鄉MTN001 | 820,000 | 83,213,600 | 3.04 |
3 | 101662071 | 16南浦口MTN001 | 700,000 | 69,783,000 | 2.55 |
4 | 101764046 | 17張家公資MTN001 | 600,000 | 62,760,000 | 2.29 |
5 | 101754025 | 17蘇州高新MTN001 | 600,000 | 62,292,000 | 2.28 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180304 | 18進出04 | 2,200,000 | 224,994,000 | 11.43 |
2 | 180409 | 18農發09 | 1,700,000 | 173,604,000 | 8.82 |
3 | 170411 | 17農發11 | 1,000,000 | 101,210,000 | 5.14 |
4 | 160302 | 16進出02 | 1,000,000 | 100,280,000 | 5.09 |
5 | 190208 | 19國開08 | 1,000,000 | 100,180,000 | 5.09 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180409 | 18農發09 | 2,300,000 | 234,692,000 | 19.01 |
2 | 180304 | 18進出04 | 2,200,000 | 225,148,000 | 18.24 |
3 | 170411 | 17農發11 | 1,000,000 | 101,320,000 | 8.21 |
4 | 160302 | 16進出02 | 1,000,000 | 100,050,000 | 8.10 |
5 | 180210 | 18國開10 | 800,000 | 81,264,000 | 6.58 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180409 | 18農發09 | 2,300,000 | 235,451,000 | 22.28 |
2 | 180304 | 18進出04 | 2,200,000 | 226,094,000 | 21.39 |
3 | 170210 | 17國開10 | 1,000,000 | 101,150,000 | 9.57 |
4 | 160302 | 16進出02 | 1,000,000 | 100,180,000 | 9.48 |
5 | 160403 | 16農發03 | 1,000,000 | 100,140,000 | 9.47 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180202 | 18國開02 | 2,300,000 | 233,427,000 | 21.40 |
2 | 180304 | 18進出04 | 1,700,000 | 172,907,000 | 15.85 |
3 | 160403 | 16農發03 | 1,000,000 | 98,580,000 | 9.04 |
4 | 180205 | 18國開05 | 900,000 | 94,131,000 | 8.63 |
5 | 180208 | 18國開08 | 800,000 | 80,824,000 | 7.41 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180205 | 18國開05 | 2,000,000 | 209,740,000 | 19.47 |
2 | 180304 | 18進出04 | 1,000,000 | 100,850,000 | 9.36 |
3 | 011800155 | 18南電SCP001 | 1,000,000 | 100,440,000 | 9.32 |
4 | 160403 | 16農發03 | 1,000,000 | 97,470,000 | 9.05 |
5 | 180201 | 18國開01 | 600,000 | 60,180,000 | 5.59 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180205 | 18國開05 | 1,000,000 | 101,810,000 | 6.47 |
2 | 011758098 | 17寧滬高SCP007 | 1,000,000 | 100,430,000 | 6.39 |
3 | 011800429 | 18中建材SCP006 | 1,000,000 | 100,210,000 | 6.37 |
4 | 136184 | 16上港01 | 1,000,000 | 98,220,000 | 6.25 |
5 | 136469 | 16聯通01 | 1,000,000 | 98,160,000 | 6.24 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 170215 | 17國開15 | 3,000,000 | 286,650,000 | 18.48 |
2 | 136184 | 16上港01 | 1,000,000 | 97,270,000 | 6.27 |
3 | 136469 | 16聯通01 | 1,000,000 | 97,240,000 | 6.27 |
4 | 136372 | 16光大01 | 1,000,000 | 97,220,000 | 6.27 |
5 | 136558 | 16華電02 | 1,000,000 | 96,630,000 | 6.23 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 170210 | 17國開10 | 1,900,000 | 186,181,000 | 17.76 |
2 | 136184 | 16上港01 | 1,000,000 | 98,070,000 | 9.36 |
3 | 136469 | 16聯通01 | 1,000,000 | 97,900,000 | 9.34 |
4 | 136372 | 16光大01 | 1,000,000 | 97,390,000 | 9.29 |
5 | 136558 | 16華電02 | 1,000,000 | 97,220,000 | 9.27 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1520073 | 15盛京銀行二級 | 3,000,000 | 297,690,000 | 9.65 |
2 | 111715181 | 17民生銀行CD181 | 3,000,000 | 296,700,000 | 9.61 |
3 | 1620003 | 16杭州銀行債 | 2,500,000 | 244,425,000 | 7.92 |
4 | 1520072 | 15甘肅銀行二級 | 2,000,000 | 200,720,000 | 6.50 |
5 | 136775 | 16中船02 | 1,800,000 | 169,632,000 | 5.50 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1520073 | 15盛京銀行二級 | 3,000,000 | 297,480,000 | 9.70 |
2 | 1620003 | 16杭州銀行債 | 2,500,000 | 243,800,000 | 7.95 |
3 | 1520072 | 15甘肅銀行二級 | 2,000,000 | 200,100,000 | 6.52 |
4 | 160419 | 16農發19 | 1,600,000 | 159,568,000 | 5.20 |
5 | 150210 | 15國開10 | 1,500,000 | 150,240,000 | 4.90 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111680808 | 16邯鄲銀行CD210 | 3,800,000 | 376,010,000 | 12.27 |
2 | 1520073 | 15盛京銀行二級 | 3,000,000 | 299,400,000 | 9.77 |
3 | 111696858 | 16鹿城農商銀行CD070 | 3,000,000 | 287,970,000 | 9.40 |
4 | 1620003 | 16杭州銀行債 | 2,500,000 | 245,800,000 | 8.02 |
5 | 111696376 | 16臺州銀行CD007 | 2,300,000 | 226,182,000 | 7.38 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1620003 | 16杭州銀行債 | 3,500,000 | 350,455,000 | 8.53 |
2 | 1520073 | 15盛京銀行二級 | 3,000,000 | 311,040,000 | 7.57 |
3 | 111696858 | 16鹿城農商銀行CD070 | 3,000,000 | 290,190,000 | 7.06 |
4 | 111696376 | 16臺州銀行CD007 | 2,300,000 | 226,504,000 | 5.51 |
5 | 1520072 | 15甘肅銀行二級 | 2,000,000 | 209,000,000 | 5.09 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 160211 | 16國開11 | 5,500,000 | 549,890,000 | 9.08 |
2 | 1620003 | 16杭州銀行債 | 3,500,000 | 348,145,000 | 5.75 |
3 | 160401 | 16農發01 | 2,700,000 | 269,946,000 | 4.46 |
4 | 111618043 | 16華夏CD043 | 2,600,000 | 256,230,000 | 4.23 |
5 | 1520070 | 15吉林銀行二級 | 2,000,000 | 205,660,000 | 3.40 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111590485 | 15杭州銀行CD045 | 4,000,000 | 382,160,000 | 6.31 |
2 | 1620003 | 16杭州銀行債 | 3,500,000 | 346,395,000 | 5.72 |
3 | 111690074 | 16青島銀行CD001 | 3,000,000 | 297,810,000 | 4.92 |
4 | 111690095 | 16濰坊銀行CD002 | 3,000,000 | 297,750,000 | 4.92 |
5 | 111618043 | 16華夏CD043 | 2,600,000 | 256,282,000 | 4.23 |
費率類別 | 金額/期限 | 費率 |
認購費 | 小于100萬 | 0.80% |
100(含100萬)-200萬 | 0.50% | |
200(含200萬)-500萬 | 0.20% | |
大于500萬(含500萬) | 按筆收取,每筆1,000元 | |
申購費 | 小于100萬 | 0.90% |
100(含100萬)-200萬 | 0.60% | |
200(含200萬)-500萬 | 0.30% | |
大于500萬(含500萬) | 按筆收取,每筆1,000元 | |
贖回費 | 小于7天 | 1.50% |
7天(含7天)-30天 | 0.10% | |
大于30天(含30天) | 0 | |
管理費 | 0.30% | |
托管費 | 0.10% |
序號 | 權益登記日 | 紅利發放日 | 每十份分紅(元) |
---|---|---|---|
1 | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 0.5200 |
2 | 2018-12-20 | 2018-12-21 | 0.4120 |
3 | 2016-08-18 | 2016-08-19 | 0.1000 |
4 | 2016-07-08 | 2016-07-11 | 0.0300 |
5 | 2016-05-31 | 2016-06-01 | 0.0300 |
6 | 2016-04-21 | 2016-04-22 | 0.0300 |
7 | 2016-03-18 | 2016-03-21 | 0.0600 |
機構名稱 | 客服電話 | 網址 |
---|---|---|
永贏基金直銷 | 400-805-8888 | www.daygoodday.com |
盈米財富 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
蛋卷基金 | 400-159-9288 | www.danjuanapp.com |
天天基金 | 400-1818-188 / 95021 | www.1234567.com.cn |
螞蟻基金 | 400-0766-123 | www.fund123.cn |
好買基金 | 400-7009-665 | www.howbuy.com |
蘇寧金融 | 95177 | www.snjijin.com |
陸基金 | 400-8219-031 | www.lufunds.com |
同花順 | 952555 | www.5ifund.com |
凱石財富 | 4006-433-389 | www.vstonewealth.com |
度小滿基金 | 95055-4 | www.baiyingfund.com |
肯特瑞基金 | 95118 | fund.jd.com |
中信證券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
中信證券(山東) | 95548 | sd.citics.com |
中信期貨 | 400-9908-826 | www.citicsf.com |
寧波銀行 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
江蘇銀行 | 95319 | www.jsbchina.cn |
交通銀行 | 95559 | www.bankcomm.com |
東財證券 | 95357 | www.18.cn |
中信建投 | 400-8888-108 | www.csc108.com |
安信證券 | 95517 | www.essence.com.cn |
中信證券華南 | 95548 | www.gzs.com.cn |
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