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    永贏乾元三年定開

    基金代碼:007944

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    凈值走勢圖 歷史凈值 比較基準
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    風險提示:基金投資有風險,基金過往業績不代表未來表現,基金管理人管理的其他基金的過往投資業績不預示本基金的未來表現。

    基金信息

    基金全稱

    永贏乾元三年定期開放

    混合型證券投資基金

    基金類型 混合型
    基金簡稱 永贏乾元三年定開基金代碼 007944
    成立日期 2020年1月19日基金經理 李永興
    基金風險等級 R3 中風險基金管理人 永贏基金管理有限公司
    運作方式 契約型、定期開放式。
    投資理念

    在力爭控制投資組合風險的前提下,追求資產凈值的長期穩健增值。

    投資范圍

    本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準發行的股票)、債券(國債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、央行票據、短期融資券、超短期融資券、中期票據等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 

    如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

    本基金的投資組合比例為:封閉期內,本基金投資于股票資產占基金資產的比例不低于60%,在每個開放期的前一個月、開放期及開放期結束后一個月內,本基金股票資產投資不受上述比例限制;開放期內,每個交易日日終,在扣除股指期貨和國債期貨合約需繳納的交易保證金后,保持現金(不含結算備付金、存出保證金、應收申購款等)或者到期日在一年以內的政府債券投資比例合計不低于基金資產凈值的5%。在封閉期內,本基金不受上述5%的限制,封閉期內每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于交易保證金一倍的現金,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

    如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。

    投資策略

    基于本基金每滿三年開放一次,除開放期外封閉運作的特點,基金管理人在臨近開放期和開放期內將重點關注基金資產的流動性和變現能力,分散投資,做好流動性管理以應對開放期投資人的贖回需求。

    1、封閉期投資策略

    1)資產配置策略

    2)股票投資策略

    3)固定收益投資策略

    4)可轉換債券投資策略

    5)資產支持證券投資策略

    6)股指期貨投資策略

    7)國債期貨投資策略

    2、開放期投資策略

    (詳細投資策略請參見該基金最新版本的招募說明書)

    業績比較基準

    滬深300指數收益率×75%+中國債券綜合全價指數收益率×25%

    風險收益特征

    本基金是混合型證券投資基金,預期風險和預期收益高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金,屬于證券投資基金中的中風險和中等預期收益產品。

    風險提示:購買基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或者存款類金融機構,基金管理人不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。

    基金經理

    • 李永興 先生

      北京大學金融學碩士,14年證券相關從業經驗。曾任交銀施羅德基金管理有限公司研究員、基金經理;九泰基金管理有限公司投資總監;永贏基金管理有限公司總經理助理。現任永贏基金管理有限公司副總經理。2017年12月1日至今,擔任永贏雙利債券型證券投資基金的基金經理;2018年5月31日至今,擔任永贏惠添利靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2018年11月6日至2020年2月7日,擔任永贏消費主題靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2019年3月26日至2020年7月31日,擔任永贏智能領先混合型證券投資基金的基金經理;2019年6月5日至今,擔任永贏惠澤一年定期開放靈活配置混合型發起式證券投資基金的基金經理;2019年7月9日至2020年7月21日,擔任永贏滬深300指數型發起式證券投資基金的基金經理;2019年9月10日至2020年9月23日,擔任永贏創業板指數型發起式證券投資基金的基金經理;2019年11月1日至今,擔任永贏高端制造混合型證券投資基金的基金經理;2020年1月19日至今,擔任永贏乾元三年定期開放混合型證券投資基金的基金經理;2020年2月18日至今,擔任永贏科技驅動混合型證券投資基金的基金經理;2020年3月25日至今,擔任永贏股息優選混合型證券投資基金的基金經理;2020年5月20日至今,擔任永贏醫藥健康股票型證券投資基金的基金經理。

    投資組合

    資產分布:

     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 874,913,163.1 98.54
    >其中:股票 874,913,163.1 98.54
    2 固定收益投資 0 0.00
    >其中:債券 0 0.00
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 11,878,648.58 1.34
    6 其他資產 1,061,983.1 0.12
    7 合計 887,853,794.78 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 771,215,757.11 94.55
    >其中:股票 771,215,757.11 94.55
    2 固定收益投資 0 0.00
    >其中:債券 0 0.00
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 10,009,920.44 1.23
    6 其他資產 34,425,638.29 4.22
    7 合計 815,651,315.84 100.00

    行業分布:

     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 98,540,760.23 11.12
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 12,766.32 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 9,527,317.57 1.07
    J 金融業 547,823,542.02 61.81
    K 房地產業 219,008,776.96 24.71
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 874,913,163.1 98.71
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 114,019,888.02 14.02
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 19,147.31 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 4,712,658 0.58
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 5,777,520 0.71
    J 金融業 488,059,841.48 60.00
    K 房地產業 158,609,149.32 19.50
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 17,552.98 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 771,215,757.11 94.81

    前十大股票持倉:

    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 300059 東方財富 3,560,664 71,925,412.8 8.11
    2 000333 美的集團 839,100 50,169,789 5.66
    3 600030 中信證券 1,917,800 46,238,158 5.22
    4 601688 華泰證券 2,384,200 44,822,960 5.06
    5 601211 國泰君安 2,595,200 44,793,152 5.05
    6 600383 金地集團 3,159,200 43,281,040 4.88
    7 600048 保利地產 2,921,900 43,185,682 4.87
    8 000002 萬 科A 1,618,200 42,299,748 4.77
    9 600036 招商銀行 1,191,676 40,183,314.72 4.53
    10 601336 新華保險 896,160 39,681,964.8 4.48
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 300059 東方財富 2,967,220 47,623,881 5.85
    2 600048 保利地產 2,921,900 43,448,653 5.34
    3 600030 中信證券 1,917,800 42,498,448 5.22
    4 601211 國泰君安 2,595,200 42,249,856 5.19
    5 601688 華泰證券 2,384,200 41,079,766 5.05
    6 600837 海通證券 3,143,915 40,367,868.6 4.96
    7 000002 萬 科A 1,536,800 39,418,920 4.85
    8 000333 美的集團 802,700 38,866,734 4.78
    9 601318 中國平安 554,780 38,374,132.6 4.72
    10 600036 招商銀行 1,178,676 38,047,661.28 4.68

    費率結構

    費率類別金額/期限費率
    認購費小于100萬1.20%
    100(含100萬)-200萬0.80%
    200(含200萬)-500萬0.50%
    大于500萬(含500萬)按筆收取,1000元/筆
    申購費小于100萬1.50%
    100(含100萬)-200萬1.20%
    200(含200萬)-500萬0.80%
    大于500萬(含500萬)按筆收取,1000元/筆
    贖回費小于7天1.50%
    7天(含7天)-30天0.75%
    30天(含30天)-180天0.50%
    大于180天(含180天)0
    管理費 1.50%
    托管費 0.25%

    分紅信息

    序號 權益登記日 紅利發放日 每十份分紅(元)
    暫無分紅。

    銷售機構

    機構名稱客服電話網址
    永贏基金直銷 400-805-8888 www.daygoodday.com
    中信證券 95548 www.cs.ecitic.com
    中信證券(山東) 95548 sd.citics.com
    中信期貨 400-9908-826 www.citicsf.com
    信達證券 95321 www.cindasc.com
    申萬宏源證券 95523 / 400-889-5523 www.swhysc.com
    申萬宏源西部證券 400-8000-562 www.hysec.com
    螞蟻基金 400-0766-123 www.fund123.cn
    天天基金 400-1818-188 / 95021 www.1234567.com.cn
    陸基金 400-8219-031 www.lufunds.com
    好買基金 400-7009-665 www.howbuy.com
    蘇寧金融 95177 www.snjijin.com
    盈米財富 020-89629066 www.yingmi.cn
    蛋卷基金 400-159-9288 www.danjuanapp.com
    同花順 952555 www.5ifund.com
    肯特瑞基金 95118 fund.jd.com
    招商證券 95565 www.newone.com.cn
    寧波銀行 95574 www.nbcb.com.cn
    工商銀行 95588 www.icbc.com.cn
    交通銀行 95559 www.bankcomm.com
    中國銀行 95566 www.boc.cn
    上海浦東發展銀行 95528 www.spdb.com.cn
    民生銀行 95568 www.cmbc.com.cn
    江蘇銀行 95319 www.jsbchina.cn
    中信建投 400-8888-108 www.csc108.com
    華安證券 95318 www.hazq.com
    光大證券 95525 www.ebscn.com
    東財證券 95357 www.18.cn
    安信證券 95517 www.essence.com.cn
    中信證券華南 95548 www.gzs.com.cn

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    永贏基金管理股份有限公司旗下基金銷售機構信息表*表格內容僅供參考,具體信息請以各銷售機構公告為準

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